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日评1217:01合约持仓偏高,市场弱平衡预期不改

一、行情综述

(12月17日)港口市场一片平静,气氛惨淡,询盘减少,成交价格基本持平且成交稀少。

期货方面,05合约高位震荡,盘中最低价540.2元/吨,最高价545.6元/吨,收盘报542元/吨,涨幅0.22%。01合约盘中最低价548元/吨,最高价551.4元/吨,收盘报549元/吨,涨幅0.04%。

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二、合约持仓

12月17日,05合约持仓环比减少3704手持仓245188手,01合约持仓环比减少10212手至107024手。

分席位来看,多头席位首创期货增持多单1301手,国泰君安减持多单1872手。空头席位一德、五矿经易期货增持空单2832、1089手;中信期货减持空单2175手。

大资金方面,05合约多单大面积撤离,01合约仍以空头离场为主。

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三、技术分析                        

05合约日线测试季线压力,整体维持底部震荡,弱势格局未改。

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四、观点综述

现货方面,节前市场交投氛围偏弱,下游电厂方面,气温偏高导致沿海六大电厂日耗以及偏低于去年同期,库存虽然在去化也处于较高水平。贸易商方面,可售库存的减少导致贸易商挺价情绪较高。市场呈现买货难,卖货也难的两难境地。

期货方面,05合约贴水现货10元/吨,贴水率1.81%;01合约贴水现货3元/吨,贴水率0.54%。1-5价差7元/吨,3-5价差4.8元/吨。01合约即将进入交割月,目前持仓超10万手,随着港口库存的减少,裸空资金大概率将持续离场,短期01合约相对偏强。05合约下方535强支撑,年前现货市场大概率持续平稳,短期震荡操作,高位空单续持。

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