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日评0402:原油暴涨,工业品全线反弹

一、行情综述

(4月2日)继昨日指数价格大幅下跌后,今日市场报价进一步走低,长协价格-15的价格优势也并不高,但在这样的降价幅度下,下游采购需求也未见出现,终端观望为主。

期货方面,09合约全天震荡上行,午后原油加速拉升,推动工业品全线反弹。日内最高价512元/吨,最低价490元/吨,收盘报507.4元/吨,涨幅3.21%。05合约跳空低开后小幅上行,日内最低价503元/吨,最高价511元/吨,收盘报508.8元/吨,跌幅0.16%。

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二、合约持仓

4月2日,09合约持仓减少25434手至176091手,05合约持仓环比减少5607手至64833手。09多头席位不同程度减仓,空头席位部分席位大幅减仓。

分席位来看,09合约多头席位中信、海证期货减持多单1244、2083手;空头席位永安、国投安信、国泰君安、宏源期货减持空单1830、1040、4771、1207手。

大资金方面,09合约空头资金大面积离场,多头主力以短线操作为主。

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三、技术分析                        

09合约日内快速反弹,触及10日线后小幅回落。小时级别底部金叉形成,短期将在500-515附近试探。

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四、观点综述

现货市场维持加速下行态势,煤企、贸易商价格厮杀愈发激烈,有价无市,市场等待需求介入,但一方面,下游库存高位,存在去库需求;另一方面,终端存在买涨不买跌的心理。当前现货处于快速下行态势中,终端观望为主,短期现货维持弱势下行态势。

05合约贴水现货17.2元/吨,贴水率3.27%;07合约贴水现货13.8元/吨,贴水率2.62%,09合约贴水现货18.6元/吨,贴水率3.54%。5-7价差-3.4元/吨,5-9价差1.4元/吨,7-9价差4.8元/吨。今日盘中拉升导致09基差快速收敛,现货跌势不改,515-510位置09合约仍以高空为主,控制仓位,7-9反套止盈。

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关键词 : 动力煤,期货

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