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日评0511:供求边际改善,09试探510

一、行情综述

(5月11日)港口5000K低硫优质煤种持续吃紧,货源相对偏少,持货贸易商报价坚挺,同时5500K低硫煤种也相对偏少。煤种结构性短缺下,港口市场情绪转好,稀缺煤种价格小幅上探。

期货方面,09合约早盘快速拉升,全天高位震荡,日内最高价510.4元/吨,最低价503.4元/吨,收盘报509.8元/吨,涨幅1.15%。05合约收盘报485元/吨,涨幅0.29%。

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二、合约持仓

5月11日,09合约持仓环比增加7024手至214406手。

分席位来看,09合约多头席位一德期货增持多单4753手,建信期货减持多单2588手;瑞达、建信期货增持空单1160、961手,一德期货减持空单1287手。

大资金方面,早盘拉升以多开推动,空平集中在下午盘。

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三、技术分析                        

09合约小时级别走出底部盘整区间,运行至前期跳空缺口位置,短期走势偏强,压力位510-515。

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四、观点综述

短期供求结构有所改善,现货预期走强。供给方面,港口库存5月至今消化276.5万吨,同时煤种出现结构性短缺。需求方面,受气温偏高、水电出力偏弱等因素影响,沿海电厂日耗加速攀升,11日日耗同比增幅28.2%。在日耗恢复高增长、现货价格相对偏低、预期走强等因素影响下,电厂4月下旬以来持续招标采购。目前供求宽松情况逐步向紧缺转变,日耗持续高位情况下,短期现货走势偏强。

09合约升水现货39.8元/吨,升水率8.47%,07合约升水现货32元/吨,升水率6.81%。7-9价差-7.8元/吨,9-11价差-3.6元/吨。短期现货走势偏强,消息称周二将举办进口会议,短期多空均保持谨慎观点,若盘面急速拉升可寻求超短线收益,压力区间510-520。


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