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日评0513:港口价格疯涨,09合约持续上探

一、行情综述

(5月12日)港口煤种紧缺进一步加剧,下游尤其是非电终端持续性采购,贸易商报价跳涨,实际成交上浮6-9元不等。

期货方面,09合约微调后,午后继续上冲,日内最高价522元/吨,最低价512.8元/吨,收盘报520元/吨,涨幅0.81%。

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二、合约持仓

5月13日,09合约持仓环比减少8308手至204483手。

分席位来看,09合约多头席位国金、一德、东证期货增持多单7997、4514、1529手,宝城、国投安信、建信、永安期货减持多单3525、2198、2942;空头席位永安、安粮期货增持空单1382、1407手,中信、一德、摩根大通减持空单2114、1961、1703手。

大资金方面,多头主力存在分歧,多单持续巨量止盈离场。

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三、技术分析                        

09合约突破520,多头趋势下,09合约仍有上冲动力,但面临前期缺口位置压力,上行阻力渐强。

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四、观点综述

当前市场处于量多价涨阶段,需求未见减少,而供给端矛盾也尚未缓解。从7日平均数据来看,沿海五大电厂日耗同比增幅24.5%的同时,库存增幅已经降至3.2%,同时北港库存持续减少,煤种结构紧张短期难以缓解。边际供求趋于紧张,现货价格将持续上行。

09合约升水现货40元/吨,升水率8.33%,07合约升水现货39.2元/吨,升水率8.17%。7-9价差-0.8元/吨,9-11价差2.2元/吨。维持09合约上方压力530元/吨观点不变,同时关注下游采购持续性。若日耗回升乏力的同时电厂采购开始明显减少,可考虑530附近布空。

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