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日评0215:多因素扰动,05合约持续试探年线

一、行情综述

周五(2月15日)北港市场气氛有转冷的迹象,长江口维持平稳。港口贸易商报价仍持续攀高,但实际成交较少,成交价格偏低,且需求有转弱迹象。期货方面,1月宏观经济数据不及预期,黑色系集体下行,05合约维持高位震荡,盘中最高价592元/吨,收盘报588.2元/吨,涨幅0.1%。

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二、基本面

产地方面:产地大雪对于运输的影响减小, 大矿生产正常,陕西地区复产进度较慢。榆林市第一批复工煤矿名单出台,涉及产能16880万吨/年。

港口方面:截至2月15日,环渤海港口库存合计2065.2万吨,环比下降35.4万吨,锚地船舶合计109艘,预到35艘;秦皇岛调入量49万吨,吞吐量62.5万吨,库存519万吨,环比下降13.5万吨(京唐老港为2月14日数据)

航运方面:市场实货盘渐增多,部分船东不着急订货,抬价情绪浓厚,加之北方恶劣天气导致部分港口封航消耗了一部分运力,影响了运力周转,且船期较多集中在19号以后,今日各船型航线运价微幅上涨。2月15日,CBCFI指数报598.13点,环比上涨10.98点。

电厂方面:沿海六大电厂日耗合计45.58万吨,同比降低0.19万吨;库存合计1731.84万吨,同比增幅83.15%;可用天数38天,同比增加17.34天。

三、合约持仓

2月15日,05合约持仓量环比增加14314手,多头明显增持。中信、国投安信、南华、永安、兴证期货增持多单2086、1777、1382、1270、1154手,广发期货减持多单3495手;申银万国增持空单1388手。

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四、技术分析

05合约仍在持续突破上方趋势压力线,整天上行突破趋势未变。

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五、观点综述

港口热度有所退却,下周气温将有所回升,但临近元宵,产地、工业均进入复产阶段,后期或将有一定的采购。短期价格仍有一定上行空间,持续性有待观察,重点关注产地、工业复产以及蒙冀线检修情况。

操作上,05合约前期多单续持。

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