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日评0418:两港现价继续走低,05合约大幅下挫

一、行情综述

(4月18日)北港上下游继续僵持,氛围进一步恶化,贸易商和下游电厂、水泥厂需求一直很弱,仅有部分大户有少量指数靠泊下浮需求,江内成交情况仍不容乐观,市场观望情绪继续维持。
期货方面,大量多头平仓离场,05合约大幅下挫,盘中最高价621.4元/吨,最低价612.0元/吨,收盘报612.6元/吨,跌幅1.23%。

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二、合约持仓

4月18日,临近交割月,动力煤05合约多空双方继续减仓25638手。持仓结构方面,多头持仓中信、东航期货减持多单1249、1025手,海通、海证期货增持多单940、753手。空头持仓中信建投、海证、银河期货、上海中期、方正中期减持空单1812、1487、1000、1050、1223手,中信期货增持空单656手。

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三、技术分析

4月18日,05合约日线跌破MA10均线,MACD指标有形成死叉趋势,小时级别线MACD指标表明市场已经进入空头市场,短期内仍有下行冲力,重点关注612附近支撑力度。

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四、观点综述

市场交投氛围冷清,北港情绪进一步转凉,短期内仍存在下行压力,但两港地区倒挂严重,贸易商成本支撑较强,叠加主产地产量受限,以及进口煤限制导致的结构性短缺问题仍然严峻,下行空间较为有限。重点关注终端需求释放节奏和进口政策变化情况。

期货方面,最大空头主力美尔雅离场后,大量多头开始平仓出场,4月18日05合约大幅下行,期现基差再次拉大。港口现价进入下行通道,但下行空间有限,今日期价反应有些过度,建议05合约空单谨慎持有,适当止盈, 07合约依旧建议布局多单。


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