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日评0507:现货反弹或告一段落,09合约大幅回落

一、行情综述

(5月7日)整体市场需求不振,实际成交稀少,北港部分煤源开始出现指数下浮报价,江内报价虽相对平稳,但贸易商对近期市场都不太看好,挺价心态有所松动。

期货方面,主力09合约空头主力不断加仓,期价大幅下挫,盘中最高价611.8元/吨,最低价603.6元/吨,收盘于605.0元/吨,跌幅0.95%;07合约盘中最高价619.0元/吨,最低价612.4元/吨,收盘于614.2元/吨,跌幅0.74%。

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二、合约持仓

5月7日,动力煤主力09合约小幅增仓6112手,其中多头主力增仓2796手,空头主力增仓4834手。持仓结构方面,多头持仓海证期货增持多单1140手。空头持仓银河、东证期货增持空单1826、1127手。

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三、技术分析

5月7日,09合约空头情绪高涨,市场开始转入下行通道,小时级别K线跌破MA60均线,MACD指标向零轴趋近,并有扩大趋势,期价向下试探605,近期重点关注605附近的支撑力度。

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四、观点综述

大秦线检修结束,加上西安局下调运费,近期港口调入量维持高位,港口库存不断累积,重点电厂和沿海电厂库存也居高不下,近期市场需求疲软状态或将持续一段时间,两港贸易商心态渐渐转弱,此轮现货上涨或已告一段落,重点关注近期下游需求释放节奏和进口政策的影响。

期货方面,此轮现货反弹力度不及市场预期,加上中美贸易谈判出现问题,多头主力相继减仓离场,空头主力开始加仓布局,期价领先现货开始下跌,但旺季即将来临,下跌空间可能有限,近期操作观望为主,或关注79正套机会。

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